海通证券

1.在当前的市场环境和监管环境下,公司在战略和业务上有什 么调整?

答:面对外部环境变化 ,公司始终坚定战 略方向,聚焦“科 创金融、绿色金融 、产业金 融”形成差异化、特 色化竞争优势,积 极响应国家对于产业 金融的要 求,持续聚焦主责主 业,坚定走好新型 产业金融之路。在业 务方面, 公司推动轻重资本双 向发力:财富管理 业务持续优化信用业 务风险防 控长效机制,稳步提 升业务规模;投资 银行业务继续坚持区 域深耕和 行业深耕的战略,加 大并购重组和北交 所公开发行力度;资 产管理业 务聚焦服务主业、辐 射央企,提供多层 次的资产证券化服务,保持公募REITs作为长期战略核心和业务转型方向不动摇,与旗下 公募基金 公司形成差异化发展 ;自营投资业务持 续推动大类资产配置转型,提升公司抵御、平滑市场周期的韧性能力。

2.在现在的市场环境中 ,公司在长城基金和景顺长城的管理上 有什么调整?

答:公司依照两家参股 基金公司的《公司 章程》和相关议事 规则的规定行使股 东权利, 通过委派董监事在法 人治理框架下参与 其经营管理,不直接干预其经营。

3. 公 司 自营采取的策略主要是什么?

答:公司构建相对弱敞 口的稳健投资体系 ,股票投资方面, 增加在高股息策略 的布局, 通过投向股息率较高 的蓝筹标的,获取 稳定的分红收益;债 券投资方 面,持续优化持仓结 构,增加利率债及 衍生品业务规模投放,同时大力推动资本中介业务,实现固收业务均衡发展。

4. 公 司 杠杆水平基本保持平稳,资本金的使用是否有调整?

答:公司根据本年度证 券市场和债券市场 行情,同时结合年 度大类资产配置计划和自营投资策略,对权益类业务结构进行了主动调整,非权益类业务 方面也适 当调整了债券和基金 等固定收益类产品 规模和结构,避免了公司整体杠杆水平大幅下滑。

5. 股 东 方对公司的考核方向?

答:公司作为央企控股 上市证券公司,国 资委、控股股东对 公司的考核一方面遵循国资考核体系,既关注收入、利润、ROE等主要业绩指标的绝对 值,同时 更加重视公司在证券 行业中的对标情况 及排名情况;此外,也将逐步增加功能性考核的权重,推动公司增强功能性、提升专业性,为资本市场提供更专业的服务。

6. 公 司 与股东方有什么协同?

答:近年来,公司与华能集团及体系内各单位开展了一系列合作,主要聚焦以下 五方面: 一是聚焦集团负债管 理,助力集团完成 债权类融资,包括助 力华能集 团发行科技创新公司 债券、助力华能国 际发行绿色中期票据 (碳中和 债)等;二是聚焦集 团降负债、补权益 ,助力集团开展权益融资,包括华能集团类REITs项目等;三是聚焦集团资本市场运作, 全面推动 集团二级公司财务顾 问服务;四是聚焦 集团高质量发展需求 ,深度参 与集团重点课题研究 ,包括新能源资产 经营效益分析、新能 源发电项 目并购投资模式和策 略研究等;五是聚 焦集团战新产业发展 ,助力集 团深化战新产业布局 ,包括积极参与华 能集团内优质科创企业资本运作和科技成果转化等。

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