国泰基金,秋阳投资,上海喜世润投资

1、公司2023年部署的重点工作包括哪些方面?

答:2023年,公司将紧紧围绕发展战略和年度经营计划,重点部署以下三方面工作:其一,进一步夯实医药主业。产品研发方面,公司根据自身特点结合市场需求积极开展新产品选择与立项,丰富公司现有产品矩阵,通过外部引进、合作与自主开发等多种方式,确保在研产品的快速生产转化;市场拓展方面,在稳固现有市场的基础上,加大国内外市场拓展力度,积极参加全国和各省地区的招标采购,进一步完善营销体系建设和品牌建设。其二,积极推进光伏业务达产。公司将根据光伏项目开展阶段、经营计划,合理规划项目进度,促进各阶段工作的协同开展,积极推动光伏项目尽快达产。其三,狠抓管理提升运营水平。公司将不断健全和完善公司治理结构,加强内审内控,加强对子公司的管控,提高经营管理效率并防范经营风险,确保公司经营管理合法合规、经营活动有序进行,提升公司整体运营和管理水平,为公司转型发展提供有力保障。

2、公司投资建设光伏电池项目资金来源?

答:公司此次投资的资金来源为自有和自筹资金,没有来源于募集资金。项目公司注册资本5亿元,公司出资2.7亿元,投资后持有项目公司54%的股权,剩余出资由新引入的外部股东完成。公司前期出资的2.7亿元来源于自有和自筹资金,后期剩余10亿元资金缺口拟采用包括但不限于银行借款、权益融资、融资租赁等方式筹集。

3、光伏电池项目预计什么时候能投产?

答:根据目前的规划来看,光伏电池项目从2023年4月开始建设,项目建设期为21个月,预计7个月达成生产条件,即投产时间预计在2023年11月左右。

4、请问公司现阶段拟投资建设光伏电池项目是基于什么考虑?

答:作为截至目前转型光伏产业的唯一一家此前已拥有丰富光伏产业经验的上市公司,公司之所以在当前阶段回到光伏行业,主要基于以下重要原因,其一,光伏电池行业具有较好的发展前景。光伏行业作为国家“双碳”计划的重要新兴产业,属于国家政策大力支持与鼓励的行业,在碳中和共识和欧洲能源危机的大背景下,全球光伏装机规模一直保持着较高增速。随着硅料环节博弈的阶段性结果陆续落地,光伏产业链价格将正式开启下行通道,刺激行业下游需求持续高速增长,行业景气度趋势向好,现阶段布局光伏电池行业是较理想时机。其二,布局光伏电池行业有利于丰富公司的利润增长点,增强公司盈利能力,进一步提升上市公司质量,促进公司收入利润的持续稳健增长。在保持公司现有业务稳定发展的基础上,公司拟投资太阳能电池项目,积极参与国家战略新兴产业,把握新能源产业增长机遇,有利于为投资者创造长期良好回报,符合公司的长期发展战略。其三,公司此前在光伏产业积累了十多年的相关经验以及产业链上下游资源,新技术团队核心骨干有光伏龙头企业的工作经历,能够满足TOPCon电池生产中所需的技术储备及未来技术改进的要求。其四,光伏产业仍处在技术较快速迭代期,行业竞争格局未来仍有可能发生较显著变化、甚至洗牌,公司在光伏新能源行业成长确定性较高阶段重新回来,不仅意味着有经验、资源优势,且拥有一定程度的后发优势。

5、投资光伏电池项目会影响公司医药业务的正常开展吗?

答:公司已针对未来一年内的债务偿还计划及生产经营有关资金支出作出合理预测,投资光伏电池项目后,公司资金收支依然能够实现较好平衡状态,且仍有资金盈余,该项目实施不会对公司现金流产生重大不利影响,不会影响公司现有正常生产经营。

6、今年年初向特定对象发行股票对公司有什么影响?

答:今年年初公司发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,对公司主要影响如下:其一,有利于补充公司资本实力,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力;其二,由于公司业务规模不断扩大,所需营运资金日渐增加,再加上子公司贝得药业部分业务搬迁需要资金投入,本次发行股票募集资金有利于缓解营运资金压力,为公司业务发展提供资金支持;其三,本次发行对象为公司实际控制人,一方面,此举有利于提升其持股比例,保障公司控制权稳定,另一方面,此举将为公司实现新一轮可持续、较快速成长战略目标奠定有利基础。

7、今年年初向特定对象发行股票由实际控制人全额认购是基于什么考虑?

答:今年年初公司向特定对象发行股票是公司落实发展战略的重要步骤之一,由实际控制人参与并全额认购,将使得公司实际控制人的持股比例得到进一步提升,有利于增强公司控制权的稳定,在较大程度上反映了实际控制人对公司未来发展前景的坚定信心和决心。

8、公司医药板块核心竞争优势主要体现在哪里?

答:公司医药板块业务核心竞争优势主要包括以下几个方面:其一,公司依托完整的产业链体系,已形成原料药中间体-原料-制剂一体化业务模式,较大地提高了公司各生产环节的资源配置效率,发挥了产能协同效应,有效分散单一环节价格波动风险;其二,公司历经多年发展,在抗感染、抗高血压药物生产领域积累了一批核心技术,有利于保证产品质量,拓展市场空间,增加企业盈利能力,提高公司产品的整体竞争力;其三,公司多年的专业生产和品质专注,形成了较好的品牌美誉度和知名度,得到了行业和广大客户的高度认可,充分彰显公司在产品开发和生产中,一如既往地高标准严格把控产品质量,展现出卓越的产品性能和企业责任担当。

9、公司医药领域主营业务包括哪些方向?有拓展其他细分领域的计划吗?

答:公司主营业务聚焦医药领域,主要为抗感染类、心血管类、消化系统类等药物的研发、生产和销售,主导产品涵盖抗感染药物、心血管药物、消化系统药物等领域。公司将根据行业发展趋势并结合自身优势资源,积极完善新产品的选择方法,通过外部引进、合作开发等多种方式,在大健康产业领域拓展新的市场空间相对更大、未来发展可持续性更强的产品线。