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安井食品基金持股排名与持有比例历史数据 2024年4季度

时间: 2024-12-31
说明

备注1：以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到，并非公募完整持仓，数据仅供参考。

备注2：持有市值为报告期时的市值，数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求，基金每季度公布一次持仓情况，于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为，按照基金信息披露的管理要求，只要求基金公布前10大重仓股。
持仓家数 持仓市值 基金持有比例
66 22.67亿 9.49%
序号 基金名称 基金代码 持有市值（万元）
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1 1 中庚价值先锋 012930.OF 40448.86
2 1 汇添富消费行业 000083.OF 28518.42
3 9 中庚小盘价值 007130.OF 17683.21
4 - 泓德瑞兴三年持有 009264.OF 15474.68
5 - 招商安华A 008791.OF 15083.92
6 1 财通资管价值成长A 005680.OF 11519.95
7 1 泓德研究优选 006608.OF 9458.20
8 2 泓德优势领航 002808.OF 8797.52
9 4 泓德丰润三年持有 008545.OF 7285.11
10 4 泓德优选成长 001256.OF 7284.30
11 - 招商瑞阳A 008456.OF 5094.91
12 - 招商安福1年定开 014887.OF 5019.17
13 4 泓德致远A 004965.OF 4966.21
14 - 光大添益A 360013.OF 4725.84
15 4 财通资管价值发现A 008276.OF 4326.66
16 - 中庚价值灵动灵活配置 007497.OF 4144.89
17 1 财通资管宸瑞一年持有A 010413.OF 4102.30
18 2 财通资管价值精选一年持有A 010163.OF 3924.28
19 - 招商丰拓A 004932.OF 2475.36
20 4 泓德瑞嘉三年持有A 012107.OF 2259.44
21 - 创金合信竞争优势A 011206.OF 2254.55
22 1 国泰大农业A 001579.OF 2037.00
23 5 招商品质生活A 012196.OF 1868.34
24 5 国泰区位优势A 020015.OF 1656.44
25 - 鹏华双债保利B 000338.OF 1536.71
26 - 华商稳健双利A 630007.OF 1526.12
27 - 融通通乾研究精选 002989.OF 1443.01
28 - 招商安裕A 002657.OF 1051.09
29 - 创金合信医药消费A 010585.OF 1036.43
30 - 兴证资管金麒麟领先优势一年持有A 959991.OF 1031.54
31 3 创金合信鑫祺A 009005.OF 893.84
32 - 中金精选A 920002.OF 785.47
33 7 粮食ETF 159698.SZ 714.11
34 - 泓德泓汇 002563.OF 690.95
35 - 浙商大数据智选消费A 002967.OF 674.65
36 - 天弘优质成长企业精选A 007202.OF 570.36
37 2 天弘甄选食品饮料A 009875.OF 558.14
38 - 招商享利增强A 013548.OF 426.14
39 5 招商安益A 001531.OF 377.25
40 - 招商精选企业A 019352.OF 338.96
41 - 光大安祺A 003107.OF 325.92
42 - 华商价值共享灵活配置 630016.OF 286.80
43 - 华泰柏瑞匠心汇选A 013847.OF 244.44
44 - 招商稳旺A 012998.OF 217.55
45 - 金鹰民富收益A 004657.OF 162.96
46 6 招商瑞泽一年持有A 010018.OF 152.51
47 8 南方誉尚一年持有期A 010444.OF 114.07
48 - 广发稳润一年持有A 017096.OF 105.11
49 12 博时国证粮食产业A 020650.OF 96.96
50 8 民生加银养老服务 002547.OF 88.81
51 - 民生加银品质消费A 007965.OF 83.92
52 - 光大安瑞一年持有A 010600.OF 81.48
53 - 粮食50ETF 159587.SZ 80.71
54 8 华商消费行业 004189.OF 77.41
55 - 银华稳利A 001303.OF 74.96
56 - 汇丰晋信2016A 540001.OF 65.18
57 - 银华泰利A 001231.OF 61.92
58 - 天弘养老2035三年A 007748.OF 59.48
59 - 中银鑫利A 002535.OF 48.89
60 4 招商瑞成1年持有A 017265.OF 45.63
61 - 银华通利A 003062.OF 43.18
62 7 招商瑞联1年持有A 015268.OF 38.30
63 8 创金合信景雯A 010597.OF 30.15
64 6 创金合信益久9个月持有A 018506.OF 30.15
65 - 安信资管瑞丰6个月持有A 970090.OF 18.74
66 1 安信资管瑞鑫一年持有A 970077.OF 13.85

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