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索菲亚基金持股排名与持有比例历史数据 2023年3季度

时间: 2023-09-30
说明

备注1：以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到，并非公募完整持仓，数据仅供参考。

备注2：持有市值为报告期时的市值，数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求，基金每季度公布一次持仓情况，于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为，按照基金信息披露的管理要求，只要求基金公布前10大重仓股。
持仓家数 持仓市值 基金持有比例
38 6.93亿 4.01%
序号 基金名称 基金代码 持有市值（万元）
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1 - 中欧价值发现A 166005.OF 12273.12
2 - 摩根阿尔法A 377010.OF 8347.65
3 2 摩根核心成长A 000457.OF 7692.32
4 - 工银战略转型主题A 000991.OF 7686.43
5 - 中欧潜力价值A 001810.OF 5397.90
6 - 富安达优势成长 710001.OF 4910.78
7 4 工银国家战略主题 001719.OF 4016.99
8 - 工银核心机遇A 013341.OF 3033.24
9 - 中欧成长优选回报A 166020.OF 2859.68
10 3 易方达裕鑫A 003133.OF 2190.03
11 3 广发创新驱动 004119.OF 969.54
12 - 富安达成长价值一年持有A 014103.OF 967.08
13 - 工银新财富 000763.OF 947.00
14 - 易方达磐固六个月持有A 009900.OF 872.19
15 - 易方达瑞安A 010839.OF 819.53
16 10 国联安稳健A 255010.OF 685.29
17 6 工银产业升级A 007674.OF 583.35
18 - 交银周期回报A 519738.OF 534.87
19 - 交银多策略回报A 519755.OF 501.34
20 - 交银恒益A 004975.OF 496.23
21 - 中信建投中证500增强A 006440.OF 472.74
22 - 易方达鑫转招利A 006013.OF 444.52
23 10 前海开源股息率100强A 000916.OF 371.04
24 12 中加心悦A 005371.OF 340.54
25 - 前海开源一带一路A 001209.OF 316.68
26 - 海富通消费优选A 010421.OF 315.73
27 - 百嘉百盛 015056.OF 211.56
28 13 鹏扬景泓回报A 009114.OF 200.20
29 - 交银稳进回报六个月持有A 016545.OF 186.18
30 - 富安达稳健配置6个月持有 015047.OF 184.10
31 - 南方养老2030三年A 007661.OF 142.05
32 - 交银瑞鑫六个月持有A 003900.OF 82.77
33 15 国寿安保稳吉A 004756.OF 56.82
34 - 天治新消费 350008.OF 54.55
35 - 南方养老目标日期2055五年持有A 017980.OF 37.88
36 - 南方富祥稳健养老目标一年持有A 014865.OF 37.88
37 - 中欧睿达6个月持有A 000894.OF 31.82
38 - 景顺长城泰安A 003603.OF 10.61

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